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来源:网络整理 编辑:奇幻城国际娱乐小编 时间:2019-07-27
导读:注:1、本表所列7月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1558                  11,558,269.965.55        

注:1、本表所列7月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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